- ID
-
ocds-pyfy63:2023-312675:obj:1
- Classification
-
CPV /
66110000
- Additional classifications
-
CPV /
66113000
- Description
-
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 października 2023 roku).1. Obsługą bankową należy objąć Gminę Polkowice i jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe: 15, zakład budżetowy: 1), a także każdorazowo nowo tworzoną jednostkę organizacyjną Gminy.Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Polkowice dostępne są na BIP Urzędu Gminy Polkowice: https://bip.polkowice.eu/ugpolkowice,m,1021,sprawozdania.html Szczegółowe zestawienie zawierające historyczne dane statystyczne dotyczące ilości i wartości usług bankowych, z których gmina korzystała i zamierza korzystać w przyszłości znajdują się w załączniku do SWZ. Informacje zawarte w zestawieniu zostały podane na podstawie danych statystycznych za rok 2022.Zamawiający zastrzega, iż salda rachunków, ilość operacji, rachunków bankowych, kart płatniczych, terminali POS, stanowisk bankowości elektronicznej i innych usług świadczonych w ramach obsługi może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Zmiany mogą wynikać z następujących okoliczności:1) zmiana przepisów prawa, 2) pojawienia się nowych rozwiązań technologicznych, 3) utworzenia nowych jednostek organizacyjnych bądź zmian organizacyjnych u Zamawiającego, 4) realizacja nowych zadań lub projektów, 5) realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,6) innych zdarzeń mających wpływ na działalność gminy.Wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych w szczególności obejmuje:1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych. 2) Oprocentowanie środków pieniężnych.3) Udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu.4) Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej.5) Realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych (składanych elektronicznie i papierowo).6) Zapewnienie usług płatności masowych.7) Zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat własnych Zamawiającego oraz wpłat kontrahentów gminy (osób trzecich) na jego rzecz, bez obciążania go jakimikolwiek opłatami z tego tytułu.8) Przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem terminali POS.9) Wydawanie i obsługa kart płatniczych.10) Generowanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych.11) Zapewnienie doradcy bankowego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym, w tym z jego jednostkami organizacyjnymi.12) Wydawanie dokumentów w zakresie wynikającym z prowadzenia bankowej obsługi.Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu Gminy Polkowice oraz sprawozdawczości Gminy Polkowice zamieszczane są na stronie internetowej pod poniższymi linkami: https://bip.polkowice.eu/ugpolkowice,m,1022,budzet.html https://bip.polkowice.eu/ugpolkowice,m,1021,sprawozdania.html Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących załącznikach stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji:a) Załącznik nr 11: Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniab) Załącznik nr 12: Projektowane Postanowienia Umowy zawarte w Istotnych dla Zamawiającego Postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy generalnejc) Załącznik nr 13: Szczegółowe zestawienie zawierające dane statystyczne dotyczące ilości i wartości usług bankowychd) Załącznik nr 14: Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych