- ID
-
ocds-pyfy63:2023-623050:obj:1
- Classification
-
CPV /
66110000
- Description
-
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz jednostek podległych przez okres 48 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2024 roku.Obsługa bankowa obejmować będzie (uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek):1. otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych,2. zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego,3. zapewnienie usług płatności masowych,4. realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych (składanych elektronicznie i papierowo),5. zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat własnych Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, bez obciążania go jakimikolwiek opłatami z tego tytułu,6. przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem terminali POS,7. wydawanie i obsługa kart płatniczych,8. generowanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych,9. wydawanie dokumentów w zakresie wynikającym z prowadzenia bankowej obsługi,10. zapewnienie doradcy bankowego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym, w tym z jego jednostkami organizacyjnymi,11. oprocentowanie środków pieniężnych,12. udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu.