- ID
-
ocds-pyfy63:2023-591409:obj:1
- Classification
-
CPV /
66113000
- Description
-
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w walucie polskiej w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100), przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 1) Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 30 września 2029 roku. 2) Kwota kredytu: 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).3) Karencja w spłacie rat kredytowych wynosi do 31-01-2024 roku.4) Spłata odsetek: kwartalnie (ostatniego dnia kwartału), od rzeczywistego zadłużenia począwszy od następnego kwartału po kwartale w którym uruchomiony został kredyt.5) Spłata kapitału: według poniższego harmonogramu miesięcznie (ostatniego dnia miesiąca), w kolejnych ratach:31.01.2024 r. – 31.10.2024 - 10 rat po 70 000,00 zł,31.01.2025 r. 31.10.2025 -10 rat po 70.000,00 zł,31.01.2026 r. - 31.10.2026 – 10 rat po 70.000,00 zł,31.01.2027 r. – 31.10.2027 – 10 rat po 90.000,00 zł,30.11.2027 r. - 50.000,00 zł, 31.01.2028 r. – 31.10.2028 r. – 10 rat po 100 000,00 zł, 30.11.2028 r. - 50 000,00 zł, 31.01.2029 r. – 30.09.2029 r. – 9 rat po 100 000,00 zł.6) Stawka bazowa kredytu: WIBOR 3M, oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M + marża (marża banku stała przez cały okres kredytowania).7) Procentowanie będzie naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. Środki nie wykorzystane powinny być dostępne i zaliczone do kolejnej transzy, bez pobierania opłaty za niewykorzystane środki. Postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek.8) Wykorzystanie kredytu następować będzie w drodze realizacji przez Wykonawcę dyspozycji uruchomienia transz kredytu, której wzór stanowił będzie załącznik do umowy o kredyt - na dobro rachunku bankowego Zamawiającego wskazanego w ww. dyspozycji bez prowizji i opłat. Karta wzorów podpisów, osób upoważnionych do składania dyspozycji wypłaty kredytu w imieniu Kredytobiorcy będzie stanowiła załącznik do umowy o kredyt. Kredyt uruchamiany będzie przez Wykonawcę w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 9) W przypadku pilnego zapotrzebowania na środki Wykonawca przeleje transzę kredytu najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia pisemnego polecenia, które zostanie doręczone w pierwszej kolejności e-mailem (adres e-mail podany będzie przez Wykonawcę w umowie o kredyt), a oryginał osobiście lub listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 10) Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu (bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat ), co będzie prowadziło do zmniejszenia rat kapitałowo-odsetkowych odpowiednio do kwoty wykorzystanego kredytu. Strony ustalą wówczas nowy harmonogram spłat w formie aneksu do umowy.11) Pod pojęciem dnia roboczego rozumie się każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.12) Wymagany termin realizacji zamówienia nie później niż 5 dni po złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego ( przelewem na konto Zamawiającego ) 13) Prowizja od uruchomienia kredytu: 0 %.a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu spłaty kredytu w okresie kredytowania bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.d) Tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami Zamawiający wystawi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, podpisaną przez Zamawiającego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Masłów.e) Dokumenty do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego:i. Rb-27S,Rb-NDS, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z - wg stanu na koniec I kwartału 2023 rokuii. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 — 2029- udostępnione na stronie internetowej BIP Gmin