- ID
-
ocds-pyfy63:2023-535423:obj:1
- Classification
-
CPV /
66113000
- Description
-
1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 9 800 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2023.2. Wypłata kredytu w 4 transzach:I transza kredytu 10.11.2023 r. 3 800 000,00 złII transza kredytu 27.11.2023 r. 3 000 000,00 złIII transza kredytu 15.12.2023 r. 1 000 000,00 złIV transza kredytu 22.12.2023 r. 2 000 000,00 zł3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, poprzez złożenie dyspozycji na niższą kwotę transzy bądź rezygnację z kolejnej transzy.4. Spłata kredytu nastąpi w ratach:1) 29-02-2024 - 100 000,00 zł2) 31-05-2024 - 100 000,00 zł3) 31-08-2024 - 100 000,00 zł4) 30-11-2024 - 100 000,00 zł5) 28-02-2025 - 100 000,00 zł6) 31-05-2025 - 100 000,00 zł7) 31-08-2025 - 100 000,00 zł8) 31-10-2025 - 100 000,00 zł9) 31-01-2026 - 100 000,00 zł10) 30-04-2026 - 100 000,00 zł11) 31-07-2026 - 100 000,00 zł12) 31-10-2026 - 100 000,00 zł13) 31-01-2027 - 100 000,00 zł14) 30-04-2027 - 100 000,00 zł15) 31-07-2027 - 100 000,00 zł16) 31-10-2027 - 100 000,00 zł17) 31-01-2028 - 50 000,00 zł18) 30-04-2028 - 50 000,00 zł19) 31-07-2028 - 50 000,00 zł20) 31-10-2028 - 50 000,00 zł21) 28-02-2029 - 250 000,00 zł22) 31-03-2029 - 250 000,00 zł23) 30-04-2029 - 250 000,00 zł24) 31-05-2029 - 250 000,00 zł25) 30-06-2029 - 250 000,00 zł26) 31-08-2029 - 250 000,00 zł27) 31-10-2029 - 250 000,00 zł28) 31-12-2029 - 250 000,00 zł29) 28-02-2030 - 250 000,00 zł30) 31-03-2030 - 250 000,00 zł31) 30-04-2030 - 250 000,00 zł32) 31-05-2030 - 250 000,00 zł33) 30-06-2030 - 250 000,00 zł34) 31-08-2030 - 250 000,00 zł35) 31-10-2030 - 250 000,00 zł36) 31-12-2030 - 250 000,00 zł37) 28-02-2031 - 250 000,00 zł38) 31-03-2031 - 250 000,00 zł39) 30-04-2031 - 250 000,00 zł40) 31-05-2031 - 250 000,00 zł41) 30-06-2031 - 250 000,00 zł42) 31-08-2031 - 250 000,00 zł43) 31-10-2031 - 250 000,00 zł44) 31-12-2031 - 250 000,00 zł45) 28-02-2032 - 250 000,00 zł46) 31-03-2032 - 250 000,00 zł47) 30-04-2032 - 250 000,00 zł48) 31-05-2032 - 250 000,00 zł49) 30-06-2032 - 250 000,00 zł50) 31-08-2032 - 250 000,00 zł51) 31-10-2032 - 250 000,00 zł52) 31-12-2032 - 250 000,00 zł5. Okres spłaty kapitału od 29.02.2024 r. do 31.12.2032 r. Waluta kredytu: PLN. Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Źródło pokrycia spłaty: dochody budżetu gminy.6. Kredyt oprocentowany w skali roku według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku. Stopa bazowa – zmienna stawka WIBOR 3M (stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek). Dla celów zamówienia należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 23 sierpnia 2023 r. Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu.7. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku dokonania nadpłaty odsetek wykonawca nie dokona ich zaliczenia na poczet kapitału.