Poland - Wałbrzych: Banking services

Release

ID
ocds-pyfy63:2023-519742:2024-009916
Buyer
Gmina Wałbrzych
Date
2024-01-08
Language
PL
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2023-519742
Releases
2023-08-29 (ocds-pyfy63:2023-519742:2023-519742)
2023-09-22 (ocds-pyfy63:2023-519742:2023-573385)
2023-10-13 (ocds-pyfy63:2023-519742:2023-616266)
2024-01-08 (ocds-pyfy63:2023-519742:2024-009916)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Wałbrzych: Banking services
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Cost: Koszt obsługi w tym - marża dla kredytu w rach. bieżącym 55%, - koszt obsługi rachunków bank. 30% - marża dla śr. zgromadzonych na rach. bankowych Gminy 10% (95)
- Cost: Ilość posiadanych placówek / oddziałów na terenie Miasta Wałbrzycha (5)
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2024-01-08 - ?
Tenderers
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-519742:obj:1
Classification
CPV / 66110000
Description
Na przedmiot zamówienia składają się: I Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym: Udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 40.000.000 zł w latach 2024-2025 i 30.000.000 zł w latach 2026-2027 (na podstawie corocznie zawieranej odrębnej umowy w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy na obsługę bankową) – przy czym faktyczna wysokość kredytu na dany rok budżetowy będzie ustalana przez Radę Miejską Wałbrzycha w Uchwale budżetowej na dany rok budżetowy (nie przekroczy jednak kwoty 40.000.000 zł w latach 2024-2025 i 30.000.000 zł w latach 2026-2027). II Rachunki bankoweWykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych za usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego tj.:Otwarcie i prowadzenie rachunku skonsolidowanego tj. rachunku wirtualnego obejmującego rachunek bieżący budżetu Gminy Wałbrzych – Miasta na prawach powiatu i rachunków pomocniczych budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Przez rachunek skonsolidowany Zamawiający rozumie konsolidację na koniec każdego dnia roboczego sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wałbrzych – Miasta na prawach powiatu wystąpi saldo debetowe, suma sald uzyskana wskutek konsolidacji posłuży do zredukowania debetu – w takiej sytuacji Zamawiający poniesie koszty kredytu w rachunku bieżącym jedynie do takiej wysokości, w jakiej debet na wskazanym rachunku nie zostanie zredukowany przez sumę sald pozostałych rachunków podlegających konsolidacji. Środki służące redukcji debetu na rachunku bieżącym budżetu nie będą podlegały oprocentowaniu – oprocentowanie dotyczyć będzie dodatniej sumy sald uzyskanej podczas konsolidacji sald. Odsetki z tego tytułu Wykonawca będzie przekazywał na jeden rachunek wskazany przez Zamawiającego. Zmiana rachunków podlegających konsolidacji nie będzie wymagać aneksowania umowy, a jedynie stosownego powiadomienia Wykonawcy o zmianie. Konsolidacja sald będzie przeprowadzana w sposób wirtualny, tj. bez dokonywania przeksięgowań sald między rachunkami. Wykonawca będzie codziennie przekazywał raport z konsolidacji sald oraz raport miesięczny. Dopuszcza się możliwość przekazywania danych w formie dziennego i miesięcznego raportu przesłanego elektronicznie.W zakresie bankowości elektronicznej: Bezpłatne uruchomienie usługi bankowości elektronicznej u Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych – (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ), a w ramach jej szkolenie pracowników (niezbędnej ilości) Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi wprowadzonego elektronicznego systemu obsługi rachunków w terminie umożliwiającym rozpoczęcie pracy od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2027 roku.Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentach zamówienia.

Award

ID
ocds-pyfy63:2023-519742:award:0
Title
OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY WAŁBRZYCH – MIASTA NA PRAWACH POWIATU I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYCM W LATACH 2024-2027
Date
2024-01-02
Status
active
Suppliers
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa

Parties

Roles
buyer
Organization name
Gmina Wałbrzych
Street address
Pl. Magistracki 1
Locality
Wałbrzych
Postal code
58-300
Country
PL
Contact name
Rene Machura
E-mail
bzp@um.walbrzych.pl
Phone
+48 746444980
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa
Locality
Warszawa
Postal code
02-593
Country
PL

Organization data Organization in JSON