- ID
-
ocds-pyfy63:2023-468615:obj:1
- Classification
-
CPV /
66110000
- Additional classifications
-
CPV /
66100000
CPV /
66112000
CPV /
66113000
- Description
-
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Żory przez okres 4 lat tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2027 r. zgodnie z przedstawionymi w SWZ warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, która obejmować będzie między innymi:- otwarcie i prowadzenie wszystkich rachunków bankowych Gminy w tym wszystkich rachunków jednostek organizacyjnych Gminy z uwzględnieniem warunków przedstawionych w ofercie i w istotnych warunkach przyszłej umowy (nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy), - przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego,- realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego,- zapewnienie usługi systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miasta Żory oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy,- możliwość zakładania lokat, w tym lokat niestandardowych,- zapewnienie bankowego systemu identyfikacji masowych płatności,- zapewnienie Zamawiającemu kart przedpłaconych służących obsłudze wypłat środków należnych Klientom oraz pracownikom Zamawiającego,- zapewnienie na wniosek Zamawiającego usługi polegającej na realizacji płatności dotyczących wynagrodzeń pracowniczych, - oprocentowanie wybranych rachunków bankowych,- prowadzenie rachunku skonsolidowanego,- zapewnienie weryfikacji poprawności wprowadzonego rachunku bankowego,-zapewnienie systemu zarządzania depozytami umożliwiającego identyfikację i zarządzanie kwotami wadiów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz innych postępowaniach przetargowych,- udzielanie każdego roku, w trakcie trwania umowy na bankową obsługę budżetu, kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym pułapem zadłużenia wynoszącym 15.000.000,00 zł ,- obsługę płatności gotówkowych poprzez zainstalowanie w siedzibie Urzędu Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25 oraz Rynek 9 po jednej kasy automatycznej – opłatomatu (przyjmującego między innymi wpłaty gotówkowe) w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. Zainstalowanie i uruchomienie kasy automatycznej nastąpi najpóźniej 2 stycznia 2024 r..