- ID
-
ocds-pyfy63:2023-459355:obj:1
- Classification
-
CPV /
66113000
- Description
-
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie 8 774 000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysięcy złotych 00/100) na: 1) 7 683 600,00 zł na pokrycie planowanego deficytu, 2) 1 090 400,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Pozostawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego od 10 października 2023 do 10 grudnia 2023 r. w tym: I transza w kwocie 4 000 000,00 zł do 10.10.2023 r. II transza w kwocie 2 000 000,00 zł do 10.11.2023 r. III transza w kwocie 2 774 000,00 zł do 10.12.2023 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania transzy kredytu. Dopuszcza się możliwość uruchomienia transz kredytu w innych terminach niż wyżej zakładany, ale nie później niż do 31.12.2023 r. Spłata kredytu nastąpi w latach 2024-2036 w okresach kwartalnych (z zastrzeżeniem możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów)według harmonogramu opisanego w dokumentach zamówienia. Terminy spłaty odsetek: raty odsetkowe płatne będą w terminach spłat rat kapitału kredytu tj. kwartalnie począwszy od 31.03.2024 r. do 31.12.2036 r. Oprocentowanie kredytu będzie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych powiększone o stałą w okresie kredytowania marżę Banku. Opis sposobu obliczenia oprocentowania: zmienne oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie średniej arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego i stałej marży banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie. Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy, również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego uwzględnia się miesiąc poprzedzający dzień zaciągnięcia pierwszej transzy kredytu.