- ID
-
ocds-pyfy63:2023-283878:obj:1
- Classification
-
CPV /
66113000
- Description
-
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 22 000 000,00 zł, w 2023 r. z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Żywieckiego w wysokości w wysokości 14 800 000,00 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 7 200 000,00 zł. 2. Uruchomienie kredytu nastąpi w dwóch transzach: 1) I transza uruchomiona zostanie do dnia 30.09.2023r.; 2) II transza uruchomiona zostanie do dnia 15.11.2023 r.; z zastrzeżeniem pkt 12 poniżej, każdorazowo, na podstawie dyspozycji Zamawiającego (podmiot, nr rachunku bankowego, kwota wyrażona w PLN). Dyspozycja, o której mowa powyżej, zostanie złożona przez Zamawiającego nie później niż do dnia 30.09.2023 r. Wypłata każdej transzy kredytu nastąpi w formie przelewu na rachunek bieżący Zamawiającego w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (ilość dni roboczych), liczonym od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji uruchomienia kredytu. 3. Spłata kredytu nastąpi w następujących terminach: 1) I rata – 31.03.2025 r., kwota: 300 000 PLN; 2) II rata – 31.03.2026 r., kwota: 400 000 PLN; 3) III rata – 31.03.2027 r., kwota: 1 000 000 PLN; 4) IV rata – 31.03.2028 r., kwota: 4 000 000 PLN; 5) V rata – 31.03.2029 r., kwota: 4 000 000 PLN; 6) VI rata – 31.03.2030 r., kwota: 4 000 000 PLN; 7) VII rata – 31.03.2031 r., kwota: 4 000 000 PLN; 8) VIII rata – 31.03.2032 r., kwota: 4 300 000 PLN; z zastrzeżeniem pkt 12 poniżej. 4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika. 5. W przypadku wydłużenia okresu kredytowania, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy dotyczącą formy zabezpieczenia, udzielenia dodatkowego zabezpieczenia albo ograniczenia zabezpieczenia. 6. Na potrzeby obliczenia odsetek od kredytu Wykonawca powinien przyjąć: 1) rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366), 2) oprocentowanie kredytu wg stawki WIBOR 1M z dnia 28.02.2023 r. plus stała marża banku. 7. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu następować będzie raz w miesiącu. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obliczonej dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M, składający się ze zmiennej stawki bazowej WIBOR 1Moraz stałej marży Banku. Marża Banku będzie wielkością stałą wyrażoną w procentach i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania. W przypadku, gdy w okresie kredytowania stawka bazowa WIBOR 1M byłaby ujemna, to należy przyjąć stawkę bazową na poziomie 0,00%. 8. Raty odsetkowe płatne będą w okresach miesięcznych do ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca z rachunku bankowego Zamawiającego, po otrzymaniu naliczenia od Banku. 9. Oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od faktycznego zadłużenia. Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu, tj. salda niewykorzystanej części kredytu, a w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki naliczane będą do dnia faktycznej spłaty, a nie do końca umowy. Dalsze zapisy w SWZ.