- ID
-
ocds-pyfy63:2022-725225:obj:1
- Classification
-
CPV /
66110000
- Description
-
SERVICII FINANCIARE (DE CASIERIE) de la unitatile teritoriale ale institutiilor de credit pentru Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Gorj, respectiv pentru Serviciul Trezorerie si Contabilitate Publica Motru pentru o perioada de 2 ani de la data semnarii, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini GJG STZ 11643 din 21.11.2022 si anexelor I. ESTIMAREA CANTITATII TOTALE AFERENTE ACORDULUI CADRU:Cantitate minima ACORD CADRU (12 luni: Nr operatiuni/valoare estimata a operatiunilor: - Preluare incasari in numerar/ Depunerea numerarului incasat zilnic: 252 / 38.000.400 lei valoare estimata a operatiunilor;- Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: 24 / 6.000.000 lei valoare estimata a operatiunilor;- Plati in numerar ale institutiilor publice/ Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii, indemnizatii handicapati, burse, ajutoare sociale: 840 / 20.732.400 lei valoare estimata a operatiunilor;- Plati prin virament/ Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor: 180 / 24.639.600 lei valoare estimata a operatiunilor;Cantitate maxima ACORD CADRU (24 luni): Nr operatiuni/valoare estimata a operatiunilor:- Preluare incasari in numerar/ Depunerea numerarului incasat zilnic: 504 / 76.000.800 lei valoare estimata a operatiunilor;- Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: 48 / 12.000.000 lei valoare estimata a operatiunilor;- Plati in numerar ale institutiilor publice/ Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii, indemnizatii handicapati, burse, ajutoare sociale: 1680 / 41.464.800 lei valoare estimata a operatiunilor;- Plati prin virament/ Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor: 360 / 49.279.200 lei valoare estimata a operatiunilor; II. ESTIMAREA CANTITATII Minime si Maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:Cantitate minima CONTRACT SUBSECVENT (1 luna): Nr operatiuni / valoare estimata a operatiunilor: - Preluare incasari in numerar/ Depunerea numerarului incasat zilnic: 21 / 3.166.700 lei valoare estimata a operatiunilor;- Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: 2 / 500.000 lei valoare estimata a operatiunilor;- Plati in numerar ale institutiilor publice/ Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii, indemnizatii handicapati, burse, ajutoare sociale: 70 / 1.727.700 lei valoare estimata a operatiunilor;- Plati prin virament/ Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor: 15 / 2.053.300 lei valoare estimata a operatiunilor;Cantitate maxima CONTRACT SUBSECVENT (12 luni): Nr operatiuni/ valoare estimata a operatiunilor: - Preluare incasari in numerar/ Depunerea numerarului incasat zilnic: 252 / 38.000.400 lei valoare estimata a operatiunilor;- Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: 24 / 6.000.000 lei valoare estimata a operatiunilor;- Plati in numerar ale institutiilor publice/ Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii, indemnizatii handicapati, burse, ajutoare sociale: 840 / 20.732.400 lei valoare estimata a operatiunilor;- Plati prin virament/ Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor: 180 / 24.639.600 lei valoare estimata a operatiunilor;III. ESTIMAREA CANTITATII/VALORII CELUI MAI MARE contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: Cantitatea celui mai mare contract subsecvent: Nr operatiuni / valoare estimata a operatiunilor: - Preluare incasari in numerar/ Depunerea numerarului incasat zilnic: 252 / 38.000.400 lei valoare estimata a operatiunilor;- Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: 24 / 6.000.000 lei valoare estimata a operatiunilor;- Plati in numerar ale institutiilor publice/ Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii, indemnizatii handicapati, burse, ajutoare sociale: 840 / 20.732.400 lei valoare estimata a operatiunilor;- Plati prin virament/ Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor: 180 / 24.639.600 lei valoare estimata a operatiunilor;Valoarea comisionului estimat pentru cel mai mare contract subsecvent, 75000 LEI fara TVA, din care pentru:- Preluare incasari in numerar/ Depunerea numerarului incasat zilnic: 0 lei (nu se percepe comision);- Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: 96 lei- Plati in numerar ale institutiilor publice/ Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii, indemnizatii handicapati, burse, ajutoare sociale: 72564 lei- Plati prin virament/ Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor: 2340 lei;