- ID
-
ocds-pyfy63:2021-404879:obj:1
- Classification
-
CPV /
66110000
- Additional classifications
-
CPV /
66113000
- Description
-
Zamówienie obejmuje obsługę bankową przez Wykonawcę zwanego dalej "Bankiem" budżetu Miasta Leszna oraz jego jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymienionych w Załączniku Nr 3 do SWZ oraz nowo powołanych lub przejmowanych w toku trwania umowy jednostek organizacyjnych, w terminie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2026 r. (60 miesięcy). Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Leszna zaliczanych do sektora finansów publicznych zawarty jest w Załączniku Nr 3 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 2 do SWZ i dotyczy w szczególności: a) otwarcia, prowadzenia i zamykanie rachunków bankowych; b) wykonywania obsługi płatności masowych wpływających na rachunki Zamawiającego; c) wirtualnej konsolidacji na koniec każdego dnia roboczego (z wyjątkiem ostatniego dnia roku kalendarzowego); d) przyjmowania wpłat gotówkowych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych w każdej formie w tym w formie czeków elektronicznych; e) oprocentowania rachunków bankowych; f) udzielania kredytu w rachunku bieżącym; g) zapewnienia funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej, spełniającego wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpłatna obsługa systemu bankowości elektronicznej (serwis, oprogramowanie); h) nieodpłatnego świadczenia usług w zakresie bankowości elektronicznej, tj. oprogramowania, czytników kart; i) w ramach bankowości elektronicznej bez dodatkowych opłat, co najmniej (...); j) przyjmowania, przechowywania, obsługi i wydawanie depozytów rzeczowych i wartościowych, k) instalacja terminali POS (...); l) wydawania i obsługi przedpłaconych kart płatniczych (...)