- ID
-
ocds-pyfy63:2020-411719:obj:1
- Classification
-
CPV /
66113000
- Description
-
Przedmiotem postępowania jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 75 733 076 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Włocławek i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykupu papierów wartościowych. Kredyt uruchamiany w transzach na wskazany rachunek bankowy budżetu Gminy Miasta Włocławek. Okres kredytowania: 11 lat.Karencja w spłacie kapitału: do dnia 29 listopada 2022 r. Spłata kapitału będzie następowała począwszy od dnia 30 listopada 2022 r.Płatność odsetek: w okresach miesięcznych.Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku.Zamawiający nie przewiduje prowizji ani innych opłat od udzielonego kredytu.Terminy postawienia do dyspozycji środków finansowych z kredytu:1) I transza – 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż dnia 30 listopada 2020 r. – 30 000 000,00 PLN;2) II transza – do dnia 15 grudnia 2020 r. – 25 000 000,00 PLN;3) III transza – do dnia 21 grudnia 2020 r. – 20 733 076,00 PLN.Termin i kwoty transz mają charakter orientacyjny i będą każdorazowo uzgadniane.Ustala się następujące terminy spłat kredytu: do 30 listopada każdego roku – w następujących ratach:— 2022 r. – 3 000 000 PLN,— 2023 r. – 100 000 PLN,— 2024 r. – 1 100 000 PLN,— 2025 r. – 4 000 000 PLN,— 2026 r. – 11 000 000 PLN,— 2027 r. – 11 000 000 PLN,— 2028 r. – 11 000 000 PLN,— 2029 r. – 11 500 000 PLN,— 2030 r. – 11 500 000 PLN,— 2031 r. – 11 533 076 PLN,z możliwością zmiany terminu i kwot spłaty kredytu na wniosek kredytobiorcy.Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków.W przypadku niewykorzystania środków będzie możliwość zaliczenia do następnej transzy lub rezygnacja bez pobrania opłat. Pozostawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek.W sytuacji, gdy zamawiający będzie znajdował się w bieżącym roku w dobrej kondycji finansowej, Zamawiający wykorzysta środki kredytu w niepełnej wysokości lub ich nie wykorzysta. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu. Za niewykorzystaną kwotę kredytu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat i prowizji. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, przy czym za wcześniejszą spłatę kredytu nie będą pobierane odsetki ani inne opłaty. W razie zaistnienia okoliczności polegających na niewykorzystaniu kredytu w pełnej wysokości lub wcześniejszej spłacie kredytu przez Zamawiającego nie jest wymagana zmiana umowy – w takich przypadkach Zamawiający proponuje nowy harmonogram spłat, który podlega akceptacji przez Wykonawcę. Zamawiający wyklucza pobieranie innych prowizji i opłat, z wyjątkiem tych, które zostały określone w SIWZ.Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco.Spłata rat kredytu i odsetek, przypadająca na dzień wolny od pracy, nastąpi w następnym dniu roboczym po tym dniu.Skarbnik Miasta złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej i deklaracji wekslowej.Do wyliczenia ceny przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.