- ID
-
ocds-pyfy63:2018-441349:obj:1
- Classification
-
CPV /
66110000
- Additional classifications
-
CPV /
66113000
- Description
-
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Starogardzkiego w latach 2019-2022, obejmująca rachunek budżetu powiatu, rachunki jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim oraz rachunki jednostek organizacyjnych Powiatu Starogardzkiego.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:— otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych,— możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, w trakcie obowiązywania umowy,— potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,— realizację poleceń przelewów złożonych w formie elektronicznej oraz papierowej,— wydanie i obsługę kart płatniczych, na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych;— przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych,— wydawanie czeków, na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych,— wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych;— wydawanie historii rachunków, na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych,— potwierdzanie sald rachunków bankowych, na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych;— „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez Zamawiającego rachunek bieżący,— wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk u Zamawiającego i jednostek organizacyjnych;— oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w oparciu o zmienną stawkę WIBID 3M,— oprocentowanie środków na lokacie Overnight w oparciu o zmienną stawkę WIBID 1 M na wybranych przez Zamawiającego rachunkach bankowych,— deponowanie wolnych środków na lokatach terminowych na indywidualnie negocjowanych warunkach,— udzielanie kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 1 000 000 PLN w każdym roku kalendarzowym,— uruchomienie i prowadzenie punktu obsługi kasowej w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 17,— doradztwo finansowe w zakresie objętym umową na obsługę bankową budżetu powiatu oraz w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania zadań i inwestycji powiatowych.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.